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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 21 898.00 | 604.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 409.00 | 165 903.00 | 135 506.00 | 301 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 660.00 | 187 800.00 | 145 860.00 | 333 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 058.00 | 187 800.00 | 223 257.00 | 411 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
DH Report à nouveau | -361 736.00 | -347 273.00 | | -361 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 266.00 | -14 464.00 | | -6 266.00 |
DL TOTAL (I) | -339 007.00 | -332 741.00 | | -339 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 572.00 | 460 849.00 | | 439 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 964.00 | 35 837.00 | | 32 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 47 848.00 | | 85 015.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 264.00 | 546 334.00 | | 562 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 257.00 | 213 592.00 | | 223 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 572.00 | | | 439 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 959.00 | | 389 959.00 | 389 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 959.00 | | 389 959.00 | 389 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 6 697.00 | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 6 697.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | 34 884.00 | | -9 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 673.00 | 357 694.00 | | 395 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 939.00 | 372 158.00 | | 401 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 266.00 | -14 464.00 | | -6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 434.00 | | 2 227.00 | 331 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 684.00 | | 2 227.00 | 321 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 355.00 | 32 445.00 | | 155 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 355.00 | 32 445.00 | | 155 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 572.00 | 21 737.00 | 108 685.00 | 439 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 264.00 | 144 429.00 | 108 685.00 | 562 264.00 |