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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 13 493.00 | 6 763.00 | 20 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 19 866.00 | 1 113.00 | 18 753.00 | 19 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 550.00 | 7 419.00 | 27 131.00 | 34 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 42 180.00 | 39 820.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 314.00 | 76 706.00 | 365 608.00 | 442 314.00 |
BT Marchandises | 792 930.00 | | 792 930.00 | 792 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 802.00 | 104 636.00 | 1 242 165.00 | 1 346 802.00 |
BZ Autres créances | 1 062 559.00 | | 1 062 559.00 | 1 062 559.00 |
CF Disponibilités | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 531.00 | 104 636.00 | 3 320 895.00 | 3 425 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 846.00 | 181 342.00 | 3 686 503.00 | 3 867 846.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 258.00 | 28 151.00 | | 28 258.00 |
DG Autres réserves | 78 834.00 | 76 834.00 | | 78 834.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 370.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 954.00 | 2 142.00 | | 130 954.00 |
DL TOTAL (I) | 810 452.00 | 679 498.00 | | 810 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 484.00 | 761 509.00 | | 760 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 292.00 | 748 730.00 | | 1 598 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 194.00 | 191 845.00 | | 221 194.00 |
EA Autres dettes | 296 079.00 | 303 473.00 | | 296 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 051.00 | 2 061 952.00 | | 2 876 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 503.00 | 2 741 451.00 | | 3 686 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 441.00 | 17 815.00 | 50.00 | 46 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 4 239.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | 13 576.00 | 50.00 | 37 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 292.00 | 1 598 292.00 | | 1 598 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 194.00 | 221 194.00 | | 221 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 079.00 | 296 079.00 | | 296 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 484.00 | 760 484.00 | | 760 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422 976.00 | 2 422 976.00 | | 2 422 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 116.00 | 2 422 976.00 | | 2 426 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 051.00 | 2 876 051.00 | | 2 876 051.00 |