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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 400.00 | 20 716.00 | 152 684.00 | 173 400.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 340.00 | 20 716.00 | 210 624.00 | 231 340.00 |
CU Autres participations | 173 400.00 | 20 716.00 | 152 684.00 | 173 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 142.00 | -98 775.00 | | -78 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 20 634.00 | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 144 116.00 | 103 358.00 | | 144 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 529.00 | 38 889.00 | | 64 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | 2 124.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 508.00 | 41 013.00 | | 66 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 624.00 | 144 372.00 | | 210 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | -1 683.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 156.00 | 32 325.00 | | 46 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397.00 | 11 691.00 | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | 20 634.00 | | 40 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |