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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 48 653.00 | 5 917.00 | 54 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 161.00 | 48 653.00 | 168 508.00 | 217 161.00 |
060 Stock marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
110 Total général Actif | 240 403.00 | 48 653.00 | 191 750.00 | 240 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 886.00 | | | 289 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
242 Autres charges externes. | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
252 Charges sociales | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
294 Charges financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |