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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 810.00 | -24 278.00 | | -20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 3 468.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677.00 | -10 810.00 | | -1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | 27 577.00 | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 212.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 866.00 | 27 881.00 | | 13 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189.00 | 17 071.00 | | 12 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 866.00 | 27 881.00 | | 13 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 3 994.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867.00 | 532.00 | | 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 3 468.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 960.00 | 11 000.00 | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | 10 960.00 | | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 10 960.00 | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | 11 000.00 | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |