| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 817.00 | 34 871.00 | 946.00 | 35 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 317.00 | 62 229.00 | 34 088.00 | 96 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 635.00 | 97 101.00 | 38 534.00 | 135 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 238.00 | 124 582.00 | 860 655.00 | 985 238.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 635.00 | 124 582.00 | 1 312 052.00 | 1 436 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 270.00 | 221 683.00 | 1 350 587.00 | 1 572 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 310 816.00 | | | 310 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 327 948.00 | | | 327 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 003.00 | | | 511 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
EA Autres dettes | 125 899.00 | | | 125 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 638.00 | | | 1 022 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 587.00 | | | 1 350 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 767.00 | | | 885 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 482.00 | | 1 596.00 | 177 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 443.00 | 135 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 443.00 | 132 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 982.00 | | 1 596.00 | 173 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 529.00 | 17 322.00 | 28 750.00 | 108 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 529.00 | 17 322.00 | 28 750.00 | 108 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 549.00 | | 5 966.00 | 130 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 549.00 | | 5 966.00 | 130 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 549.00 | | 5 966.00 | 130 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 003.00 | 511 003.00 | | 511 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 853 232.00 | 853 232.00 | | 853 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
VB T. V. A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 261.00 | 25 390.00 | 127 774.00 | 162 261.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 172.00 | 1 091 672.00 | 3 500.00 | 1 095 172.00 |
VW T.V.A. | 145 764.00 | 145 764.00 | | 145 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 638.00 | 885 767.00 | 127 774.00 | 1 022 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
ST Autres comptes | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
YT Sous‐traitance | 400 933.00 | | | 400 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 803.00 | | | 465 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 744.00 | | | 307 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 280.00 | | | 712 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |