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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 8 560.00 | 8 593.00 | 17 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 1 201.00 | 11 699.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 465.00 | 9 941.00 | 79 524.00 | 89 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 869.00 | 21 202.00 | 113 667.00 | 134 869.00 |
BT Marchandises | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 242.00 | 122 538.00 | 325 704.00 | 448 242.00 |
BZ Autres créances | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
CF Disponibilités | 251 447.00 | | 251 447.00 | 251 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 820.00 | 122 538.00 | 818 282.00 | 940 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 689.00 | 143 740.00 | 931 950.00 | 1 075 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 489.00 | -147 555.00 | | 65 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 220.00 | 463 044.00 | | 95 220.00 |
DL TOTAL (I) | 169 709.00 | 324 489.00 | | 169 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 198.00 | 127 867.00 | | 451 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | 77 082.00 | | 84 672.00 |
EA Autres dettes | 196 190.00 | 191 854.00 | | 196 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 041.00 | 399 784.00 | | 735 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 950.00 | 724 272.00 | | 931 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 11 185.00 | | 8 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 2 400.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 8 785.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 198.00 | 451 198.00 | | 451 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 190.00 | 196 190.00 | | 196 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 052.00 | 565 052.00 | | 565 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 402.00 | 565 052.00 | 13 350.00 | 578 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 041.00 | 735 041.00 | | 735 041.00 |