| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 909.00 | 35 836.00 | 53 073.00 | 88 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 280.00 | 2 876.00 | 38 404.00 | 41 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 854.00 | 38 712.00 | 137 142.00 | 175 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 731.00 | | 652 731.00 | 652 731.00 |
BZ Autres créances | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 692.00 | 38 712.00 | 941 980.00 | 980 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 281.00 | -41 318.00 | | -24 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 17 037.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 73 361.00 | 63 719.00 | | 73 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 055.00 | 373 259.00 | | 612 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 164.00 | 146 388.00 | | 180 164.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 619.00 | 520 612.00 | | 868 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 980.00 | 584 331.00 | | 941 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 619.00 | 521 065.00 | | 868 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 486.00 | | 2 748 486.00 | 2 748 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 486.00 | | 2 748 486.00 | 2 748 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 143.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 1 333.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 38 154.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 013.00 | 2 036 369.00 | | 2 750 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 371.00 | 2 019 332.00 | | 2 740 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 642.00 | 17 037.00 | | 9 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 192.00 | | 180 721.00 | 79 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 059.00 | 45 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 059.00 | 175 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 227.00 | | 54 962.00 | 75 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 125 759.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856.00 | 11 856.00 | | 26 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 11 856.00 | | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 055.00 | 612 055.00 | | 612 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
UX Autres créances clients | 652 731.00 | | | 652 731.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 723.00 | 702 058.00 | 45 665.00 | 747 723.00 |
VW T.V.A. | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 619.00 | 868 619.00 | | 868 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 2 732.00 | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | 12 701.00 | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 279 831.00 | 211 605.00 | | 279 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 767.00 | 431 375.00 | | 425 767.00 |
YT Sous‐traitance | 902 974.00 | 482 085.00 | | 902 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 011.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -226.00 | 1 845.00 | | -226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | 4 577.00 | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 091.00 | 548 073.00 | | 571 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 594.00 | 359 937.00 | | 249 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 181.00 | 1 141 777.00 | | 1 626 181.00 |