| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 4 432.00 | 2 448.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 170.00 | 5 652.00 | 16 518.00 | 22 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 769.00 | 5 652.00 | 25 117.00 | 30 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 398.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | 9 660.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 16 711.00 | 12 808.00 | | 16 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 5 346.00 | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 3 482.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 596.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | 1 728.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406.00 | 11 152.00 | | 8 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 117.00 | 23 961.00 | | 25 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406.00 | 11 152.00 | | 8 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 707.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 387.00 | 41 331.00 | | 35 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 484.00 | 31 670.00 | | 26 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | 9 660.00 | | 8 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 688.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 688.00 | | 4 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |