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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 176.00 | | 154 176.00 | 154 176.00 |
AP Constructions | 2 061 453.00 | 597 093.00 | 1 464 359.00 | 2 061 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 200.00 | 1 182.00 | 1 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 350.00 | 597 293.00 | 1 682 057.00 | 2 279 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335 125.00 | | 335 125.00 | 335 125.00 |
CF Disponibilités | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 442.00 | | 543 442.00 | 543 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 792.00 | 597 293.00 | 2 225 499.00 | 2 822 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 062.00 | -35 316.00 | | -15 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 663.00 | 20 255.00 | | 127 663.00 |
DL TOTAL (I) | 122 601.00 | -5 062.00 | | 122 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 062.00 | 2 222 677.00 | | 2 041 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 52 604.00 | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 917.00 | 8 998.00 | | 36 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 898.00 | 2 284 278.00 | | 2 102 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 499.00 | 2 279 217.00 | | 2 225 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 097.00 | 240 259.00 | | 231 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 855.00 | | 92 495.00 | 2 186 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 855.00 | | 30 155.00 | 2 186 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 450.00 | 181 543.00 | -9 300.00 | 406 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 450.00 | 181 543.00 | -9 300.00 | 406 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
VC Groupe et associés | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 442.00 | 335 442.00 | | 335 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 973.00 | 13 086.00 | | 13 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 536.00 | 73 093.00 | | 15 536.00 |
ST Autres comptes | 9 497.00 | 4 675.00 | | 9 497.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 540.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 517.00 | 13 626.00 | | 14 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 825.00 | 30 466.00 | | 35 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249.00 | 10 621.00 | | 3 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 153.00 | 77 768.00 | | 26 153.00 |