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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 243.00 | | 2 345 243.00 | 2 345 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 171.00 | 204 306.00 | 3 865.00 | 208 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 774.00 | 97 966.00 | 176 808.00 | 274 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 763.00 | 303 653.00 | 2 582 110.00 | 2 885 763.00 |
BT Marchandises | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 692 655.00 | | 692 655.00 | 692 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 194.00 | | 1 125 194.00 | 1 125 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 957.00 | 303 653.00 | 3 707 304.00 | 4 010 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 561.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 249 302.00 | 129 705.00 | | 249 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 562.00 | 135 536.00 | | 443 562.00 |
DL TOTAL (I) | 720 364.00 | 291 802.00 | | 720 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 732.00 | 2 435 400.00 | | 2 222 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 017.00 | 311 520.00 | | 226 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 975.00 | 359 457.00 | | 350 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 213.00 | 65 751.00 | | 187 213.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 703.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 940.00 | 3 175 831.00 | | 2 986 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 304.00 | 3 467 633.00 | | 3 707 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 689.00 | 953 433.00 | | 977 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 624.00 | | 2 139.00 | 2 883 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 623.00 | | | 2 346 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 806.00 | | 2 139.00 | 480 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 060.00 | 45 592.00 | | 258 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 020.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 700.00 | 44 572.00 | | 257 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 975.00 | 350 975.00 | | 350 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
UX Autres créances clients | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 399.00 | 213 147.00 | 857 723.00 | 2 222 399.00 |
VI Groupe et associés | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 940.00 | 977 689.00 | 857 723.00 | 2 986 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 038.00 | 6 371.00 | | 13 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 642.00 | 21 595.00 | | 19 642.00 |
ST Autres comptes | 88 805.00 | 88 225.00 | | 88 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 317.00 | 85 600.00 | | 93 317.00 |
YT Sous‐traitance | 4 387.00 | 14 716.00 | | 4 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | 4 410.00 | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 598.00 | 10 781.00 | | 16 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 023.00 | 150 477.00 | | 226 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 063.00 | 162 615.00 | | 194 063.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 150.00 | 210 450.00 | | 206 150.00 |