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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 801.00 | 88 567.00 | -6 766.00 | 81 801.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 193.00 | 88 567.00 | 80 626.00 | 169 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
088 Caisse | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
110 Total général Actif | 285 439.00 | 88 567.00 | 196 872.00 | 285 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 157.00 | 140 982.00 | | 127 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 44 207.00 | 10 163.00 | | 44 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 364.00 | 167 145.00 | | 201 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 700.00 | 39 446.00 | | 32 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | 1 011.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 41 386.00 | 37 519.00 | | 41 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 242.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 651.00 | 65 879.00 | | 88 651.00 |
252 Charges sociales | 23 125.00 | 21 461.00 | | 23 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 067.00 | 9 031.00 | | 9 067.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 130.00 | 175 591.00 | | 197 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 235.00 | -8 446.00 | | 4 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 235.00 | -5 564.00 | | 4 235.00 |