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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706 177.00 | | 706 177.00 | 706 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BZ Autres créances | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 324.00 | | 350 324.00 | 350 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 502.00 | | 1 056 502.00 | 1 056 502.00 |
CU Autres participations | 706 177.00 | | 706 177.00 | 706 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 456 900.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
DH Report à nouveau | | -12 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 978.00 | 83 676.00 | | 71 978.00 |
DK Provisions réglementées | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 841 102.00 | 543 874.00 | | 841 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 560.00 | 219 141.00 | | 170 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 3 492.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | 29 808.00 | | 39 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 400.00 | 252 501.00 | | 215 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 502.00 | 796 375.00 | | 1 056 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 400.00 | 252 501.00 | | 215 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 402.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 534.00 | 111 386.00 | | 110 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 556.00 | 27 710.00 | | 38 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 978.00 | 83 676.00 | | 71 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UX Autres créances clients | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 325.00 | 350 325.00 | | 350 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |