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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 320.00 | 6 879.00 | 7 442.00 | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 973.00 | 114 248.00 | 147 725.00 | 261 973.00 |
AX Avances et acomptes | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 646.00 | 121 126.00 | 176 520.00 | 297 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 041.00 | 5 281.00 | 657 760.00 | 663 041.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 294 044.00 | | 294 044.00 | 294 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 425.00 | 5 281.00 | 1 061 144.00 | 1 066 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 071.00 | 126 407.00 | 1 237 664.00 | 1 364 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 328 234.00 | 193 035.00 | | 328 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 876.00 | 135 199.00 | | 149 876.00 |
DL TOTAL (I) | 494 313.00 | 344 437.00 | | 494 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709.00 | 110 207.00 | | 120 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 12 893.00 | | 4 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 263.00 | 406 886.00 | | 375 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 841.00 | 198 999.00 | | 209 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 677.00 | 61 417.00 | | 30 677.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 351.00 | 792 266.00 | | 743 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 664.00 | 1 136 703.00 | | 1 237 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 543.00 | 790 426.00 | | 658 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 715.00 | | 136 828.00 | 230 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 897.00 | 297 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 897.00 | 288 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 807.00 | | 136 828.00 | 221 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 788.00 | 38 821.00 | 38 483.00 | 120 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 788.00 | 38 821.00 | 38 483.00 | 120 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | | 1 430.00 | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | | 1 430.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711.00 | | 1 430.00 | 6 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 263.00 | 375 263.00 | | 375 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 656 704.00 | 656 704.00 | | 656 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 619.00 | 37 651.00 | 82 968.00 | 120 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 548.00 | 760 641.00 | 8 907.00 | 769 548.00 |
VW T.V.A. | 166 430.00 | 166 430.00 | | 166 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 511.00 | 658 543.00 | 82 968.00 | 741 511.00 |