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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 8 881.00 | 2 220.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 513.00 | 98 272.00 | 116 241.00 | 214 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 689.00 | 107 152.00 | 241 536.00 | 348 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
BZ Autres créances | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CF Disponibilités | 1 412 221.00 | | 1 412 221.00 | 1 412 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 764.00 | | 1 677 764.00 | 1 677 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 452.00 | 107 152.00 | 1 919 300.00 | 2 026 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 591 369.00 | 509 028.00 | | 591 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 218.00 | 232 341.00 | | 162 218.00 |
DL TOTAL (I) | 918 587.00 | 906 369.00 | | 918 587.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 367.00 | 114 665.00 | | 88 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 42 509.00 | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 864.00 | 487 450.00 | | 451 864.00 |
EA Autres dettes | 424 361.00 | 392 956.00 | | 424 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 713.00 | 1 109 684.00 | | 995 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 300.00 | 2 021 054.00 | | 1 919 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 765.00 | 1 021 411.00 | | 61 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 572 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 151 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 151 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 065.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 78 398.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 72 602.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 535.00 | 65 404.00 | | 59 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 760.00 | 1 677 012.00 | | 1 612 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 543.00 | 1 444 671.00 | | 1 450 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 218.00 | 232 341.00 | | 162 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 537.00 | | 17 352.00 | 337 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 348 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 214 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 361.00 | | 17 352.00 | 203 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 175.00 | 32 241.00 | 6 200.00 | 81 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 1 439.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 733.00 | 30 802.00 | 6 200.00 | 73 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 864.00 | 451 864.00 | | 451 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 424.00 | 424 424.00 | | 424 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 367.00 | 26 602.00 | 61 765.00 | 88 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 042.00 | 265 542.00 | 2 500.00 | 268 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 713.00 | 933 948.00 | 61 765.00 | 995 713.00 |