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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 169 614.00 | | 169 614.00 | 169 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 814.00 | 133 576.00 | 47 238.00 | 180 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 415.00 | 144 113.00 | 220 301.00 | 364 415.00 |
BT Marchandises | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
CF Disponibilités | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 881.00 | | 447 881.00 | 447 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 295.00 | 144 113.00 | 668 182.00 | 812 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 218 321.00 | 195 803.00 | | 218 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 486.00 | 62 518.00 | | 103 486.00 |
DL TOTAL (I) | 344 907.00 | 281 421.00 | | 344 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 910.00 | 124 937.00 | | 71 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 607.00 | 143 717.00 | | 176 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 055.00 | 40 619.00 | | 65 055.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 10 351.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 274.00 | 324 677.00 | | 323 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 182.00 | 606 099.00 | | 668 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 084.00 | | 10 331.00 | 354 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 732.00 | | | 175 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 903.00 | | 10 331.00 | 174 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 634.00 | 21 479.00 | | 122 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 149.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 665.00 | 21 331.00 | | 116 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 910.00 | 48 836.00 | 23 074.00 | 71 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 231.00 | 200 790.00 | 3 441.00 | 204 231.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 274.00 | 300 200.00 | 23 074.00 | 323 274.00 |