| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 831.00 | 43 374.00 | 7 457.00 | 50 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 23 252.00 | 10 200.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 003.00 | 66 626.00 | 26 377.00 | 93 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BP En cours de production de services | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
BZ Autres créances | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CF Disponibilités | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 472.00 | | 440 472.00 | 440 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 475.00 | 66 626.00 | 466 849.00 | 533 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -483.00 | -322.00 | | -483.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 755.00 | 1 259.00 | | 59 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 451.00 | 58 497.00 | | -58 451.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | 322.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 250 105.00 | 308 555.00 | | 250 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 161 175.00 | | 6 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 121 239.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 120 793.00 | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 744.00 | 403 207.00 | | 216 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 849.00 | 711 762.00 | | 466 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 684.00 | 403 207.00 | | 213 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 934.00 | | 548 934.00 | 548 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 934.00 | | 548 934.00 | 548 934.00 |
FM Production stockée | | | 167 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 145.00 | 23 336.00 | | 33 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | -98.00 | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 992.00 | 16 340.00 | | -14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 267.00 | 979 132.00 | | 752 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 717.00 | 920 636.00 | | 810 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 451.00 | 58 497.00 | | -58 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 306.00 | | 4 697.00 | 88 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 586.00 | | 4 697.00 | 79 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 202.00 | 9 424.00 | | 57 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 9 424.00 | | 57 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | 161.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 161.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314.00 | 180 594.00 | 8 720.00 | 189 314.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 684.00 | 213 684.00 | | 213 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 5 223.00 | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 076.00 | 16 923.00 | | 16 076.00 |
ST Autres comptes | 230 558.00 | 230 206.00 | | 230 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 433.00 | 34 761.00 | | 40 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 993.00 | 49 358.00 | | 71 993.00 |
YT Sous‐traitance | 16 287.00 | 30 732.00 | | 16 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 929.00 | 85 904.00 | | 92 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 4 246.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | 9 469.00 | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 515.00 | 150 803.00 | | 92 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 716.00 | 63 989.00 | | 68 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 282.00 | 398 525.00 | | 396 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |