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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 914.00 | 136.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 835.00 | 43 479.00 | 52 356.00 | 95 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 730.00 | 45 544.00 | 56 186.00 | 101 730.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 433.00 | 3 421.00 | 236 013.00 | 239 433.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 333.00 | 3 421.00 | 380 913.00 | 384 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 063.00 | 48 964.00 | 437 099.00 | 486 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 93 478.00 | 93 089.00 | | 93 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | 94 389.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 196 336.00 | 264 478.00 | | 196 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 439.00 | 95 284.00 | | 66 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 432.00 | 193 465.00 | | 112 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 518.00 | 53 712.00 | | 59 518.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 763.00 | 342 540.00 | | 240 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 099.00 | 607 018.00 | | 437 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 556.00 | 278 424.00 | | 195 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 391.00 | | 19 579.00 | 148 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 240.00 | 101 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 240.00 | 96 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 584.00 | | 19 542.00 | 143 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 37.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 584.00 | 22 028.00 | 16 068.00 | 39 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 30.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 464.00 | 21 998.00 | 16 068.00 | 38 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 235 329.00 | 235 329.00 | | 235 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 439.00 | 21 232.00 | 45 207.00 | 66 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 448.00 | 266 448.00 | | 266 448.00 |
VW T.V.A. | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 763.00 | 195 556.00 | 45 207.00 | 240 763.00 |