| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 677.00 | 4 114.00 | 35 563.00 | 39 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 299.00 | 109 091.00 | 62 209.00 | 171 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 992.00 | 113 204.00 | 97 787.00 | 210 992.00 |
BT Marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 861.00 | 4 362.00 | 149 499.00 | 153 861.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 160.00 | 4 362.00 | 358 799.00 | 363 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 152.00 | 117 566.00 | 456 586.00 | 574 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 800.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 15 864.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 172 240.00 | 167 947.00 | | 172 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 168.00 | 69 356.00 | | 57 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 228.00 | 16 429.00 | | 54 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 649.00 | 191 104.00 | | 167 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 32 080.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 346.00 | 308 970.00 | | 284 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 586.00 | 476 917.00 | | 456 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 551.00 | 251 803.00 | | 239 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 634.00 | 16 040.00 | 470.00 | 97 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 634.00 | 16 040.00 | 470.00 | 97 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 168.00 | 12 373.00 | 44 795.00 | 57 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 346.00 | 239 551.00 | 44 795.00 | 284 346.00 |