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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 314.00 | 230 545.00 | 361 769.00 | 592 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 913.00 | 231 144.00 | 361 769.00 | 592 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
060 Stock marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
084 Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
110 Total général Actif | 653 430.00 | 231 144.00 | 422 286.00 | 653 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 399.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 955.00 | | | 183 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
230 Autres produits | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 396.00 | | | 283 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 411.00 | | | -22 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
252 Charges sociales | -21 512.00 | | | -21 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 653.00 | | | 507 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |