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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 220.00 | 1 569.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 455.00 | 30 563.00 | 17 892.00 | 48 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 245.00 | 30 783.00 | 19 461.00 | 50 245.00 |
BT Marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 536.00 | 30 783.00 | 34 752.00 | 65 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
DH Report à nouveau | -33 758.00 | -6 799.00 | | -33 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | -26 959.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | -16 142.00 | -16 582.00 | | -16 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 347.00 | 27 154.00 | | 19 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 108.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 21 372.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 42.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 894.00 | 50 677.00 | | 50 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 752.00 | 34 095.00 | | 34 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 992.00 | 600.00 | | 14 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 582.00 | 600.00 | | 26 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 1 726.00 | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 186.00 | 1 685.00 | | 6 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | 3 411.00 | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 354.00 | -2 811.00 | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 854.00 | 170 889.00 | | 202 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 414.00 | 197 849.00 | | 202 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | -26 959.00 | | 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 641.00 | 1 294.00 | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 895.00 | 31 547.00 | | 50 895.00 |