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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 139.00 | 5 033.00 | 5 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 673.00 | 139.00 | 16 533.00 | 16 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
BZ Autres créances | 121 140.00 | | 121 140.00 | 121 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 415.00 | | 342 415.00 | 342 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 088.00 | 139.00 | 358 949.00 | 359 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 915.00 | 52 134.00 | | 103 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 599.00 | 51 780.00 | | 88 599.00 |
DL TOTAL (I) | 194 714.00 | 106 115.00 | | 194 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | 664.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 755.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 125 431.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | 88 897.00 | | 97 945.00 |
EA Autres dettes | | 10 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 234.00 | 242 248.00 | | 164 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 949.00 | 348 363.00 | | 358 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 234.00 | 242 248.00 | | 164 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 129.00 | 664.00 | | 11 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 5 173.00 | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 711.00 | 188 711.00 | | 188 711.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VC Groupe et associés | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 783.00 | 218 456.00 | 114 327.00 | 332 783.00 |
VW T.V.A. | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 234.00 | 164 234.00 | | 164 234.00 |