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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 577.00 | 506 577.00 | | 506 577.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 896.00 | 31 438.00 | 458.00 | 31 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 474.00 | 538 015.00 | 459.00 | 538 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 863.00 | 103 483.00 | 20 380.00 | 123 863.00 |
BZ Autres créances | 246 145.00 | 78 907.00 | 167 237.00 | 246 145.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 085.00 | 182 390.00 | 280 695.00 | 463 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 560.00 | 720 406.00 | 281 154.00 | 1 001 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -19 414 282.00 | -17 835 961.00 | | -19 414 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 948.00 | -1 578 322.00 | | 761 948.00 |
DL TOTAL (I) | -17 802 334.00 | -18 564 282.00 | | -17 802 334.00 |
DP Provisions pour risques | 266 090.00 | 1 609 561.00 | | 266 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 090.00 | 1 609 561.00 | | 266 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 888.00 | 734 462.00 | | 826 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 16 990 509.00 | 16 510 504.00 | | 16 990 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 817 398.00 | 17 244 967.00 | | 17 817 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 154.00 | 290 245.00 | | 281 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 005.00 | 1 476 019.00 | | 465 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 005.00 | 1 476 019.00 | | 465 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 005.00 | -1 476 019.00 | | -465 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 955.00 | | | 1 354 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 007.00 | 1 578 322.00 | | 593 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 948.00 | -1 578 322.00 | | 761 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 474.00 | | | 538 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 578.00 | | | 506 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 568.00 | 448.00 | | 537 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 577.00 | | | 506 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 448.00 | | 30 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 561.00 | 4 534.00 | 1 348 005.00 | 1 609 561.00 |
6T Sur comptes clients | 88 483.00 | 15 000.00 | | 88 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 856.00 | | 6 949.00 | 85 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 339.00 | 15 000.00 | 6 949.00 | 174 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 900.00 | 19 534.00 | 1 354 954.00 | 1 783 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 534.00 | 1 354 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 888.00 | 97 328.00 | 198 763.00 | 826 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 186.00 | 2 655 186.00 | | 2 655 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 863.00 | 1.00 | 105 862.00 | 105 863.00 |
VB T. V. A. | 246 145.00 | 3 586.00 | 242 559.00 | 246 145.00 |
VI Groupe et associés | 14 335 323.00 | 632 000.00 | 13 703 323.00 | 14 335 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 007.00 | 3 586.00 | 366 421.00 | 370 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 817 398.00 | 3 384 514.00 | 13 902 086.00 | 17 817 398.00 |