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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 8 914.00 | 8 299.00 | 17 213.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 813.00 | 8 914.00 | 8 899.00 | 17 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
084 Disponibilités | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
110 Total général Actif | 140 565.00 | 8 914.00 | 131 651.00 | 140 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 710.00 | 231 861.00 | | 230 710.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | 17 108.00 | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 874.00 | 248 969.00 | | 251 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 398.00 | 56 807.00 | | 53 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 920.00 | -580.00 | | -4 920.00 |
242 Autres charges externes. | 66 485.00 | 79 432.00 | | 66 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 388.00 | | 1 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 646.00 | 87 192.00 | | 110 646.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | 15 870.00 | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 5 008.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 399.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 133.00 | 245 515.00 | | 242 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 741.00 | 3 454.00 | | 9 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 853.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 82.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 139.00 | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 241.00 | 790.00 | | 8 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 436.00 | | | 18 436.00 |