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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 251 780.00 | | 16 251 780.00 | 16 251 780.00 |
CF Disponibilités | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 340 759.00 | | 16 340 759.00 | 16 340 759.00 |
CU Autres participations | 16 251 780.00 | | 16 251 780.00 | 16 251 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 258 015.00 | 1 199 510.00 | | 15 258 015.00 |
DH Report à nouveau | -76 942.00 | -44 465.00 | | -76 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 995.00 | -32 477.00 | | 22 995.00 |
DL TOTAL (I) | 15 204 068.00 | 1 122 568.00 | | 15 204 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 837.00 | 1 102 451.00 | | 1 101 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | 1 140.00 | | 31 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 691.00 | 1 103 591.00 | | 1 136 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 340 759.00 | 2 226 159.00 | | 16 340 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 649.00 | 55 987.00 | | 74 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 654.00 | 88 464.00 | | 51 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 995.00 | -32 477.00 | | 22 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 275.00 | | 14 059 505.00 | 2 192 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 251 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 251 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 275.00 | | 14 059 505.00 | 2 192 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 691.00 | 36 691.00 | 1 100 000.00 | 1 136 691.00 |