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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | 26 000.00 | 29 827.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 979.00 | 26 000.00 | 32 979.00 | 58 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 159.00 | 30 180.00 | 32 979.00 | 63 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DH Report à nouveau | -29 781.00 | | | -29 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 478.00 | 27 278.00 | 31 200.00 | 58 478.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 990.00 | 12 946.00 | 13 043.00 | 25 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699.00 | | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |