| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 637.00 | 1 042 303.00 | | 19 637.00 |
DL TOTAL (I) | 29 637.00 | 1 045 037.00 | | 29 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 1 920.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415.00 | 20 851.00 | | 3 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 052.00 | 1 065 888.00 | | 33 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 088.00 | 1 045 542.00 | | 28 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452.00 | 3 239.00 | | 8 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 637.00 | 1 042 303.00 | | 19 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |