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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 500.00 | 1 790.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 528.00 | 22 481.00 | 48 047.00 | 70 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 706.00 | 23 981.00 | 146 725.00 | 170 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 713.00 | 22 500.00 | 269 213.00 | 291 713.00 |
BZ Autres créances | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 096.00 | 22 500.00 | 445 596.00 | 468 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 802.00 | 46 481.00 | 592 322.00 | 638 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 417.00 | -3 768.00 | | -11 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 946.00 | -7 649.00 | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 28 129.00 | 14 183.00 | | 28 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100.00 | 34 834.00 | | 99 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 72 974.00 | | 110 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 978.00 | 310 891.00 | | 354 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 193.00 | 452 708.00 | | 564 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 322.00 | 483 701.00 | | 592 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 217.00 | 452 708.00 | | 527 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 034.00 | 34 737.00 | | 62 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 918.00 | | 56 900.00 | 16 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | | 56 900.00 | 13 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 9 712.00 | | 14 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 460.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 9 252.00 | | 13 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 810.00 | 22 500.00 | 16 810.00 | 16 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 16 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
UX Autres créances clients | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 794.00 | 564 794.00 | | 564 794.00 |
VW T.V.A. | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 217.00 | 527 217.00 | | 527 217.00 |