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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 736.00 | | 1 942 736.00 | 1 942 736.00 |
BZ Autres créances | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CF Disponibilités | 1 037 192.00 | | 1 037 192.00 | 1 037 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 779.00 | | 3 120 779.00 | 3 120 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 794.00 | | 3 120 794.00 | 3 120 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 981.00 | | | 635 981.00 |
DL TOTAL (I) | 771 396.00 | | | 771 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 433.00 | | | 1 880 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 655.00 | | | 325 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 151.00 | | | 2 320 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 794.00 | | | 3 120 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 151.00 | | | 2 320 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 513.00 | | 2 639 513.00 | 2 639 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 513.00 | | 2 639 513.00 | 2 639 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 638.00 | | | 1 075 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 546.00 | | | 1 088 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 032.00 | | | 909 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 909.00 | | | 3 853 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 927.00 | | | 3 217 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 981.00 | | | 635 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 666.00 | | 8 896.00 | 137 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 707.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 547.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 840.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 826.00 | | 8 896.00 | 36 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 935.00 | 260.00 | 100 196.00 | 99 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | 260.00 | 100 196.00 | 99 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 433.00 | 1 880 433.00 | | 1 880 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 942 736.00 | 1 942 736.00 | | 1 942 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VP Divers | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 586.00 | 2 083 586.00 | | 2 083 586.00 |
VW T.V.A. | 291 966.00 | 291 966.00 | | 291 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 151.00 | 2 320 151.00 | | 2 320 151.00 |