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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 777.00 | | 442 777.00 | 442 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 990.00 | | 694 990.00 | 694 990.00 |
CU Autres participations | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 267.00 | 244 459.00 | | 130 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 216.00 | 205 808.00 | | 398 216.00 |
DK Provisions réglementées | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
DL TOTAL (I) | 546 135.00 | 467 919.00 | | 546 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 731.00 | 108 976.00 | | 109 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369.00 | 32 434.00 | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 8 635.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 167 179.00 | | 7 827.00 |
EA Autres dettes | | 17 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 854.00 | 335 042.00 | | 148 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 990.00 | 802 961.00 | | 694 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 2 801.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 282.00 | 408 808.00 | | 457 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 066.00 | 203 000.00 | | 59 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 216.00 | 205 808.00 | | 398 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 212.00 | | | 252 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 212.00 | | | 252 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 380 821.00 | 380 821.00 | | 380 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 731.00 | 36 773.00 | 72 957.00 | 109 731.00 |
VI Groupe et associés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 908.00 | 412 908.00 | | 412 908.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 854.00 | 75 897.00 | 72 957.00 | 148 854.00 |