| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 318.00 | 7 523.00 | 1 794.00 | 9 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 310.00 | 9 316.00 | 51 994.00 | 61 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 178.00 | 9 316.00 | 152 862.00 | 162 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 470.00 | | 268 470.00 | 268 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 470.00 | | 268 470.00 | 268 470.00 |
FM Production stockée | | | -18 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 721.00 | | | 222 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 621.00 | | 690.00 | 60 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | | 690.00 | 8 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 309.00 | | 9 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 309.00 | | 7 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 984.00 | 33 084.00 | 900.00 | 33 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |