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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 834.00 | | 188 834.00 | 188 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 533.00 | 74 061.00 | 69 473.00 | 143 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 995.00 | 74 061.00 | 258 935.00 | 332 995.00 |
BT Marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 258.00 | 74 061.00 | 329 198.00 | 403 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 588.00 | | | -416 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 301.00 | | | -116 301.00 |
DL TOTAL (I) | -522 888.00 | | | -522 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 317.00 | | | 813 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 086.00 | | | 852 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 198.00 | | | 329 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049.00 | | | 259 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 350.00 | | | 375 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 301.00 | | | -116 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 982.00 | | 13.00 | 332 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 13.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 719.00 | 23 342.00 | | 50 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 719.00 | 23 342.00 | | 50 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VI Groupe et associés | 813 317.00 | 813 317.00 | | 813 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 558.00 | 54 930.00 | 628.00 | 55 558.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 086.00 | 852 086.00 | | 852 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |