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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 291.00 | 20 000.00 | 737 291.00 | 757 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 361 302.00 | 254 841.00 | 106 461.00 | 361 302.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 181.00 | 254 841.00 | 130 340.00 | 385 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 472.00 | 274 841.00 | 867 631.00 | 1 142 472.00 |
CU Autres participations | 729 279.00 | 20 000.00 | 709 279.00 | 729 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DG Autres réserves | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DH Report à nouveau | -13 733.00 | | | -13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 283.00 | -13 732.00 | | -616 283.00 |
DK Provisions réglementées | 6 741.00 | 1 685.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | -588 503.00 | 22 724.00 | | -588 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 284.00 | 881 211.00 | | 929 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 214.00 | 55 040.00 | | 48 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 983.00 | 6 089.00 | | 450 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | 8 400.00 | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 134.00 | 950 740.00 | | 1 456 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 631.00 | 973 464.00 | | 867 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 075.00 | 88 174.00 | | 650 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 734.00 | 1 933.00 | | 61 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 897.00 | 1 685.00 | | 259 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 897.00 | 1 685.00 | | 259 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 897.00 | -1 685.00 | | -259 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002.00 | 32 968.00 | | 16 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 285.00 | 46 700.00 | | 632 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 283.00 | -13 732.00 | | -616 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 273.00 | | | 759 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 757 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 982.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 291.00 | | | 757 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685.00 | 5 056.00 | | 1 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 254 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 279 897.00 | | 1 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 983.00 | 450 983.00 | | 450 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VC Groupe et associés | 304 841.00 | | | 304 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 550.00 | 61 491.00 | 652 009.00 | 867 550.00 |
VI Groupe et associés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 252.00 | 365 902.00 | 26 350.00 | 392 252.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 134.00 | 650 075.00 | 652 009.00 | 1 456 134.00 |