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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 270.00 | 36 054.00 | 71 215.00 | 107 270.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 963.00 | 36 729.00 | 71 234.00 | 107 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
084 Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 063.00 | | 408 063.00 | 408 063.00 |
110 Total général Actif | 516 026.00 | 36 729.00 | 479 297.00 | 516 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |