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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 5 194.00 | 3 253.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 357.00 | 68 128.00 | 7 229.00 | 75 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 803.00 | 73 322.00 | 10 482.00 | 83 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 492.00 | 73 322.00 | 91 171.00 | 164 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 32 319.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 32 413.00 | 33 419.00 | | 32 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676.00 | 32 000.00 | | 26 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | 14 419.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 457.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 19 496.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 757.00 | 67 372.00 | | 58 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 171.00 | 100 792.00 | | 91 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 185.00 | 136 013.00 | | 141 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 871.00 | 103 693.00 | | 109 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 313.00 | 32 319.00 | | 31 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 597.00 | | 2 206.00 | 81 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 597.00 | | 2 206.00 | 81 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 352.00 | 8 970.00 | | 64 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 352.00 | 8 970.00 | | 64 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |