| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 231.00 | 769.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 2 214.00 | 6 205.00 | 8 419.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 934.00 | 5 445.00 | 7 489.00 | 12 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 045.00 | 10 841.00 | 13 204.00 | 24 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 190.00 | 10 841.00 | 17 349.00 | 28 190.00 |
110 Total général Actif | 41 124.00 | 16 286.00 | 24 838.00 | 41 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 260.00 | 64 406.00 | | 80 260.00 |
224 Production immobilisée | 1 199.00 | 2 324.00 | | 1 199.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 164.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 502.00 | 66 894.00 | | 81 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | 499.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 53 578.00 | 47 122.00 | | 53 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 569.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 776.00 | 11 410.00 | | 4 776.00 |
252 Charges sociales | 2 257.00 | 1 960.00 | | 2 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 3 127.00 | | 2 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 2.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 444.00 | 64 689.00 | | 75 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 058.00 | 2 205.00 | | 6 058.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 610.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 241.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 408.00 | 1 356.00 | | 5 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111.00 | | | 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 841.00 | | | 10 841.00 |