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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 509.00 | 749.00 | 1 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 300.00 | 509.00 | 11 791.00 | 12 300.00 |
BP En cours de production de services | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BT Marchandises | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 738.00 | | 189 738.00 | 189 738.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 107.00 | | 407 107.00 | 407 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 406.00 | 509.00 | 418 897.00 | 419 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467.00 | | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
DL TOTAL (I) | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 897.00 | | | 418 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
FM Production stockée | | | 24 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 126.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 126.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
VI Groupe et associés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 323.00 | 202 282.00 | 11 042.00 | 213 323.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 416.00 | 271 416.00 | | 271 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212.00 | | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |