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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 165.00 | | 233 165.00 | 233 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 301.00 | | 249 301.00 | 249 301.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 301.00 | | | 249 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 165.00 | | | 233 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 165.00 | | | 233 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 362.00 | 21 227.00 | 43 136.00 | 64 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406.00 | 1 241.00 | 5 165.00 | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 870.00 | 25 734.00 | 43 136.00 | 68 870.00 |