| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 144.00 | | 825 144.00 | 825 144.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 66 057.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
DH Report à nouveau | -403 253.00 | -404 355.00 | | -403 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 15 046.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 597 636.00 | 583 858.00 | | 597 636.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 326.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 771.00 | 71 871.00 | | 40 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 501.00 | 28 784.00 | | 10 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | 88 623.00 | | 90 559.00 |
EA Autres dettes | 36 666.00 | 109 757.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 508.00 | 299 360.00 | | 178 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 144.00 | 932 218.00 | | 825 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | -533.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | -533.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 185.00 | 533.00 | | 15 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 561.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582.00 | 71 061.00 | | 16 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804.00 | 56 015.00 | | 2 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 15 046.00 | | 13 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |