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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 161.00 | | 6 444 161.00 | 6 444 161.00 |
BZ Autres créances | 2 043 657.00 | 55 592.00 | 1 988 065.00 | 2 043 657.00 |
CF Disponibilités | 3 988 516.00 | | 3 988 516.00 | 3 988 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 523.00 | 55 592.00 | 5 977 931.00 | 6 033 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 683.00 | 55 592.00 | 12 422 091.00 | 12 477 683.00 |
CU Autres participations | 6 444 161.00 | | 6 444 161.00 | 6 444 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 275 077.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 606 447.00 | 3 606 447.00 | | 3 606 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 449 418.00 | | | 2 449 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 970.00 | 2 574 341.00 | | 1 030 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 486 834.00 | 10 455 865.00 | | 11 486 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 747.00 | | | 931 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 257.00 | 23 321.00 | | 935 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 091.00 | 10 479 186.00 | | 12 422 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285.00 | 23 321.00 | | 143 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 25 549.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 25 549.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 25 549.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 25 549.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 882.00 | 2 704 859.00 | | 1 106 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 913.00 | 130 518.00 | | 75 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 970.00 | 2 574 341.00 | | 1 030 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 174.00 | | 1 387 485.00 | 5 057 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 6 444 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 6 444 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 174.00 | | 1 387 485.00 | 5 057 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 028.00 | 139 056.00 | 571 339.00 | 931 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 529.00 | 2 017 529.00 | | 2 017 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 007.00 | 2 045 007.00 | | 2 045 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 257.00 | 143 285.00 | 571 339.00 | 935 257.00 |