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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 458.00 | 862.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 10 510.00 | 12 318.00 | 22 828.00 |
BF Prêts | 340 556.00 | | 340 556.00 | 340 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 524.00 | 10 969.00 | 374 556.00 | 385 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 511.00 | 13 960.00 | 64 550.00 | 78 511.00 |
BZ Autres créances | 176 856.00 | | 176 856.00 | 176 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 924.00 | 13 960.00 | 257 964.00 | 271 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 449.00 | 24 929.00 | 632 520.00 | 657 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 119 204.00 | 69 675.00 | | 119 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 835.00 | 49 529.00 | | 42 835.00 |
DL TOTAL (I) | 163 689.00 | 120 854.00 | | 163 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 34 078.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 107 000.00 | | 133 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | 95 198.00 | | 182 685.00 |
EA Autres dettes | 113 630.00 | 102 198.00 | | 113 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 830.00 | 338 474.00 | | 468 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 520.00 | 459 328.00 | | 632 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 418.00 | 418.00 | |
FD Production vendue biens | 1 254 002.00 | | 1 254 002.00 | 1 254 002.00 |
FG Production vendue services | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 250.00 | 418.00 | 1 700 667.00 | 1 700 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 111.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 1 111.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 10 979.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 10 979.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | -9 868.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 12 782.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 875.00 | 1 946 503.00 | | 1 719 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 040.00 | 1 896 974.00 | | 1 677 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 835.00 | 49 529.00 | | 42 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 237.00 | | 198 544.00 | 305 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 256.00 | 361 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 256.00 | 385 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | | 2 429.00 | 21 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 518.00 | | 196 114.00 | 283 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 5 478.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 5 478.00 | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
UP Prêts | 340 556.00 | | | 340 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 689.00 | 263 312.00 | 361 376.00 | 624 689.00 |
VW T.V.A. | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 830.00 | 468 830.00 | | 468 830.00 |