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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 664.00 | 34 051.00 | 329 613.00 | 363 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 545.00 | 3 165.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 512.00 | 34 596.00 | 332 916.00 | 367 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 517.00 | | 284 517.00 | 284 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 029.00 | 34 596.00 | 617 433.00 | 652 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
DH Report à nouveau | -288 820.00 | -319 402.00 | | -288 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 868.00 | 30 582.00 | | 80 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 671.00 | 49 671.00 | | 39 671.00 |
DL TOTAL (I) | -18 440.00 | -237 149.00 | | -18 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 288.00 | 145 581.00 | | 390 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 598.00 | 362 341.00 | | 175 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 092.00 | 59 808.00 | | 68 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 873.00 | 567 729.00 | | 635 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 433.00 | 330 580.00 | | 617 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 873.00 | 422 148.00 | | 635 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 235.00 | | 686 235.00 | 686 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 235.00 | | 686 235.00 | 686 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 245.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 329.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | 574.00 | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 288.00 | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 288.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | 286.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 463.00 | 508 150.00 | | 706 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 595.00 | 477 568.00 | | 625 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 868.00 | 30 582.00 | | 80 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 780.00 | 93 434.00 | | 92 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 267.00 | | 269 245.00 | 98 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 129.00 | | 269 245.00 | 98 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 29 756.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 29 756.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 288.00 | 390 288.00 | | 390 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
UX Autres créances clients | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
VB T. V. A. | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 250.00 | 284 250.00 | | 284 250.00 |
VW T.V.A. | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 873.00 | 635 873.00 | | 635 873.00 |