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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
AP Constructions | 30 434.00 | 626.00 | 29 809.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 095.00 | | 914 095.00 | 914 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 682.00 | 21 076.00 | 965 607.00 | 986 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 954.00 | | 366 954.00 | 366 954.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 516.00 | | 456 516.00 | 456 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 198.00 | 21 076.00 | 1 422 123.00 | 1 443 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914 095.00 | | | 914 095.00 |
CU Autres participations | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 100.00 | 1 647 100.00 | | 1 647 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -278 690.00 | -273 450.00 | | -278 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 652.00 | -5 240.00 | | -9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 959.00 | 1 374 611.00 | | 1 364 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | 546 672.00 | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 370.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 8 381.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 164.00 | 556 423.00 | | 57 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 123.00 | 1 931 034.00 | | 1 422 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 164.00 | 556 423.00 | | 57 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 675.00 | 294.00 | | 30 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 675.00 | -294.00 | | -30 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 352.00 | 17 502.00 | | 84 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 004.00 | 22 741.00 | | 94 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 652.00 | -5 240.00 | | -9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 249.00 | | 141 823.00 | 1 546 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 390.00 | 932 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 390.00 | 986 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | | 33 816.00 | 20 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 799.00 | | 108 007.00 | 1 525 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450.00 | 626.00 | | 20 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | 626.00 | | 20 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 095.00 | 914 095.00 | | 914 095.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 925.00 | 1 002 925.00 | | 1 002 925.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |