| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 4 639.00 | 2 978.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 377.00 | 218 445.00 | 234 932.00 | 453 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 124.00 | 225 324.00 | 360 800.00 | 586 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 346 728.00 | | 346 728.00 | 346 728.00 |
CF Disponibilités | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 360.00 | | 437 360.00 | 437 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 484.00 | 225 324.00 | 798 160.00 | 1 023 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 024.00 | -293 761.00 | | -517 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 189.00 | -223 263.00 | | 151 189.00 |
DL TOTAL (I) | -245 835.00 | -397 024.00 | | -245 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 220.00 | 754 388.00 | | 476 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | 22 552.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 991.00 | 240 577.00 | | 348 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 732.00 | 155 466.00 | | 204 732.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 995.00 | 1 187 983.00 | | 1 043 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 160.00 | 790 959.00 | | 798 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 470.00 | 1 187 983.00 | | 750 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 467.00 | | 88 003.00 | 774 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 712.00 | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 346.00 | 586 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 117 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 634.00 | 460 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 240.00 | | | 147 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 625.00 | | 88 003.00 | 614 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 579.00 | 70 587.00 | 47 843.00 | 202 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 339.00 | 70 587.00 | 47 843.00 | 200 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 991.00 | 348 991.00 | | 348 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 043.00 | 150 517.00 | 293 525.00 | 444 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 568.00 | | | 330 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VP Divers | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 816.00 | 237 816.00 | | 237 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 210.00 | 388 210.00 | | 388 210.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 818.00 | 718 293.00 | 293 525.00 | 1 011 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |