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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 4 534.00 | 3 316.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 038.00 | 104 726.00 | 83 312.00 | 188 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | 3 951.00 | 11 559.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 772.00 | 113 211.00 | 1 363 561.00 | 1 476 772.00 |
BT Marchandises | 269 880.00 | | 269 880.00 | 269 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
BZ Autres créances | 321 069.00 | | 321 069.00 | 321 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CF Disponibilités | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 042.00 | | 871 042.00 | 871 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 814.00 | 113 211.00 | 2 234 603.00 | 2 347 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 023.00 | 829 220.00 | | 1 020 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 636.00 | 250 802.00 | | 326 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 659.00 | 1 168 023.00 | | 1 434 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 734.00 | 178 391.00 | | 378 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 467.00 | 193 855.00 | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 790.00 | 223 330.00 | | 275 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 953.00 | 145 498.00 | | 122 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 944.00 | 741 074.00 | | 799 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 603.00 | 1 919 096.00 | | 2 234 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 164 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 22.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | 320.00 | | 12 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 974.00 | 3 444.00 | | 53 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 974.00 | -3 422.00 | | -20 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 923.00 | 95 052.00 | | 111 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 652.00 | 3 238 316.00 | | 3 570 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 016.00 | 2 987 513.00 | | 3 244 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 636.00 | 250 802.00 | | 326 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 803.00 | 10 217.00 | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 946.00 | | 29 848.00 | 1 494 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 128.00 | 40 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 022.00 | 1 476 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 894.00 | 188 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 850.00 | | | 1 247 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 266.00 | | 4 666.00 | 223 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | 25 182.00 | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 253.00 | 20 718.00 | 8 710.00 | 97 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 998.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 716.00 | 19 720.00 | 8 710.00 | 93 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 734.00 | 74.00 | | 378 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 354.00 | | | -200 354.00 |
VP Divers | 321 070.00 | 321 070.00 | | 321 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 625.00 | 398 115.00 | 15 510.00 | 413 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 944.00 | 421 284.00 | | 799 944.00 |