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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 282.00 | 548.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 576.00 | 23 293.00 | 23 283.00 | 46 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 211.00 | 23 575.00 | 35 636.00 | 59 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
BZ Autres créances | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 337.00 | | 341 337.00 | 341 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 548.00 | 23 575.00 | 376 973.00 | 400 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DH Report à nouveau | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 485.00 | 35 999.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 105 661.00 | 59 926.00 | | 105 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 106.00 | 25 827.00 | | 11 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023.00 | 1 050.00 | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 23 842.00 | | 34 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 569.00 | 82 670.00 | | 103 569.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 2 154.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 141.00 | 80 312.00 | | 105 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 312.00 | 215 855.00 | | 271 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 973.00 | 275 781.00 | | 376 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 545.00 | 206 021.00 | | 270 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
FM Production stockée | | | 13 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 784.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 784.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 105.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 2 815.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 031.00 | 541 049.00 | | 701 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 545.00 | 505 049.00 | | 653 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 485.00 | 35 999.00 | | 47 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 288.00 | | 20 434.00 | 41 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | | 19 489.00 | 30 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | 945.00 | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375.00 | 9 711.00 | 2 511.00 | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 9 711.00 | 2 511.00 | 16 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 9 067.00 | 767.00 | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VP Divers | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
VW T.V.A. | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 312.00 | 270 545.00 | 767.00 | 271 312.00 |