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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 1 780.00 | 7 110.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 982.00 | 16 372.00 | 10 610.00 | 26 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
BN En cours de production de biens | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 692.00 | 6 517.00 | 162 175.00 | 168 692.00 |
BZ Autres créances | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 636.00 | 6 517.00 | 462 120.00 | 468 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 618.00 | 22 889.00 | 472 729.00 | 495 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
DH Report à nouveau | -242 099.00 | -170 248.00 | | -242 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 314.00 | -71 851.00 | | -49 314.00 |
DL TOTAL (I) | -250 240.00 | -200 927.00 | | -250 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 263.00 | 44 951.00 | | 25 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 37 520.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 022.00 | 228 700.00 | | 153 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 292.00 | 290 902.00 | | 129 292.00 |
EA Autres dettes | 413 719.00 | 30 873.00 | | 413 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 969.00 | 632 946.00 | | 722 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 729.00 | 432 019.00 | | 472 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 542.00 | 632 946.00 | | 707 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 16 735.00 | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 982.00 | | 1 500.00 | 26 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 26 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053.00 | 3 319.00 | | 13 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 3 319.00 | | 12 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | 2 308.00 | | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 209.00 | 2 308.00 | | 4 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 209.00 | 2 308.00 | | 4 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 719.00 | 413 719.00 | | 413 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 086.00 | | | 156 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 6 734.00 | 835.00 | 7 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VW T.V.A. | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 377.00 | 707 542.00 | 835.00 | 708 377.00 |