| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 6 400.00 | 7 755.00 | 14 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 6 400.00 | 8 844.00 | 15 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 606.00 | 6 400.00 | 100 207.00 | 106 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 816.00 | 60 425.00 | | 88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 615.00 | 28 390.00 | | -15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 74 301.00 | 89 916.00 | | 74 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 788.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 084.00 | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 5 630.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | | 14 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 906.00 | 30 409.00 | | 25 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 207.00 | 120 325.00 | | 100 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 906.00 | 30 409.00 | | 25 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 998.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 998.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -998.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | 4 990.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 026.00 | 212 594.00 | | 223 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 641.00 | 184 204.00 | | 238 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 615.00 | 28 390.00 | | -15 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971.00 | | 5 274.00 | 9 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | | 4 284.00 | 9 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 990.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 2 053.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | 2 053.00 | | 4 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |