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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 149.00 | 590 126.00 | 184 024.00 | 774 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 756.00 | 1 350 457.00 | 48 298.00 | 1 398 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 071.00 | 1 940 583.00 | 257 488.00 | 2 198 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 947.00 | | 432 947.00 | 432 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 667 159.00 | | 13 667 159.00 | 13 667 159.00 |
BZ Autres créances | 33 601 897.00 | | 33 601 897.00 | 33 601 897.00 |
CF Disponibilités | 6 554 141.00 | | 6 554 141.00 | 6 554 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 721.00 | | 1 109 721.00 | 1 109 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 365 865.00 | | 55 365 865.00 | 55 365 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 625 158.00 | 1 940 583.00 | 55 684 574.00 | 57 625 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 096 539.00 | 6 850 790.00 | | 8 096 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 214.00 | 2 246 131.00 | | 2 150 214.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247 853.00 | 9 098 021.00 | | 10 247 853.00 |
DP Provisions pour risques | 85 211.00 | 581 662.00 | | 85 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 211.00 | 581 662.00 | | 85 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 586.00 | 6 829 208.00 | | 7 142 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 621.00 | 3 571 210.00 | | 3 549 621.00 |
EA Autres dettes | 34 591 461.00 | 30 606 012.00 | | 34 591 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 286 551.00 | 41 006 430.00 | | 45 286 551.00 |
ED (V) | 64 959.00 | 56 860.00 | | 64 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 684 574.00 | 50 742 973.00 | | 55 684 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 286 551.00 | 41 006 430.00 | | 45 286 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 832 840.00 | 11 747 462.00 | 26 580 302.00 | 14 832 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 832 840.00 | 11 747 462.00 | 26 580 302.00 | 14 832 840.00 |
FQ Autres produits | | | 10 131 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 711 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 415 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 720 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 352.00 | |
GE Autres charges | | | 640 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 441 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 131 570.00 | 8 829 444.00 | | 10 131 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | -776 288.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 839 698.00 | 35 533 086.00 | | 37 839 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 689 483.00 | 33 286 954.00 | | 35 689 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 214.00 | 2 246 131.00 | | 2 150 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 48 827.00 | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 233.00 | 183 351.00 | | 1 757 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 668.00 | 144 458.00 | | 445 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 565.00 | 38 893.00 | | 1 311 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 586.00 | 7 142 586.00 | | 7 142 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979 037.00 | 1 979 037.00 | | 1 979 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 923.00 | 823 923.00 | | 823 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 061.00 | 675 061.00 | | 675 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 667 159.00 | 13 667 159.00 | | 13 667 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 323 134.00 | 323 134.00 | | 323 134.00 |
VC Groupe et associés | 33 078 289.00 | 33 078 289.00 | | 33 078 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 34 423 716.00 | 34 423 716.00 | | 34 423 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 379.00 | 190 378.00 | | 190 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 294 221.00 | 45 269 055.00 | 25 166.00 | 47 294 221.00 |
VW T.V.A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 286 551.00 | 45 286 551.00 | | 45 286 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |