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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 835 895.00 | | 835 895.00 | 835 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 730.00 | 97 185.00 | 67 545.00 | 164 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 090.00 | 99 275.00 | 918 815.00 | 1 018 090.00 |
BT Marchandises | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 457.00 | 99 275.00 | 1 048 182.00 | 1 147 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
DH Report à nouveau | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | 235 546.00 | | | 235 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 554.00 | | | 575 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 636.00 | | | 812 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 182.00 | | | 1 048 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 808.00 | | | 334 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 511.00 | 16 764.00 | | 82 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 721.00 | 16 764.00 | | 81 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 554.00 | 97 726.00 | 366 455.00 | 575 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 396.00 | 21 021.00 | 2 375.00 | 23 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 636.00 | 334 808.00 | 366 455.00 | 812 636.00 |